Модуль предназначен для проведения сверки поставок алкогольной продукции с данными, предоставляемыми поставщиком. Сверка производится в двух видах.

Кратко - в разрезе кодов вида продукции.
Подробно - в разрезе кодов вида продукции и приходных накладных.

Поставщики алкогольной продукции присылают могут присылать файлы для сверки файлы в двух форматах:

В формате MS Excel / OpenOffice (xls, csv, xlsx, …). Данные в файле должны быть представлены по Форме 11 или Форме 12, алкогольной декларации. Столбцы должны быть в начале пронумерованы значениями от 1 до 20-ти. Загружаются данные из колонок 2 (вид продукции), 17 (дата накладной), 18 (номер накладной) и 20 (объем поставки).

Несмотря на то, что данные загружаются только из указанных колонок, предшествующая нумерация должна быть полной, т.е. должны присутствовать подряд все значения от 1 до 20. Это является признаком начала данных. Если данные приходят в ином виде, т.е. без нумерации колонок, то необходимо добавить нумерацию. После проверки и приведения к необходимому виду, файлы должны быть сохранены в формате CSV для возможности последующей загрузки.

В формате XML, в виде выгрузки в программу Декларант Алко. Файлы в таком виде не требуют дополнительных действий перед загрузкой.

Подключение и настройка модуля.

Модуль подключен и может быть вызван из кнопки Дополнительные действия журнала приходных накладных.

При первом запуске необходимо проверить, выбраны ли печатные формы в кнопке Печать. Если нет, то необходимо добавить две формы

Сверка с поставщиком по алкоголю (кратко)
Сверка с поставщиком по алкоголю (подробно)

Работа с модулем сверки.

Перед загрузкой файла с данными необходимо заполнить параметры для расчета.

Квартал и год – необходимо указать за какой период производится сверка.
Выбрать, какие данные будут сверяться – по крепкому алкоголю (Форма 11), или некрепкому (Форма 12).
Для каких складов необходимо учитывать приходные накладные. Если склад находится в филиале, то данные будут взяты из базы копии соответствующего филиала.
Выбор фирмы позволит учитывать только те накладные, в которых указана выбранная фирма.
Выбор поставщика обязателен. В расчете будут участвовать накладные только от выбранного поставщика.

Когда параметры заполнены, можно нажать кнопку Выбрать файл и рассчитать. Будет предложено выбрать файл с расширением csv или xml.

После загрузки файла, на закладке Общие данные, будут выведены расхождения в разрезе кодов вида продукции.

При этом, зеленым цветом будут подсвечены записи. По которым нет расхождений. Розовым – с расхождениями. По каждой строке можно посмотреть детализацию, в разрезе накладных.

Кнопкой Просмотр документа можно открыть документ из текущей строки на просмотр. Если в колонке Склад выведено “<в системе нет документа>”, то это означает, что в загруженном файле накладная есть, а в Айтиде соответствующей накладной нет.